Еженедельный обзор BTC: «пир» восстановления, возможно, близится к завершению…

1. Обзор рынка за неделю: (09.08~09.14)

Открытие недели на уровне 111144, в понедельник был достигнут минимум 110624 пунктов, в пятницу зафиксирован максимум 116805 пунктов, итоговая цена закрытия составила 115342 пункта, недельный рост составил 3,78%, максимальная амплитуда — 5,59%, объем торгов — 10.064 миллиарда долларов США. На этой неделе сформировалась бычья свеча, цена закрытия находится ниже 10-недельной скользящей средней.

График биткоина, недельный таймфрейм: (модель количественного анализа по импульсу + модель количественного анализа по настроениям)

Рисунок 1

Дневной график биткоина:

Рисунок 2

4-часовой график биткоина:

Рисунок 3

В предыдущем недельном обзоре я прогнозировал:

1. Биткоин на недельном и дневном таймфреймах уже вошел в медвежий рынок, дальнейшее движение преимущественно на понижение при откатах вверх.

2. На следующей неделе биткоин может еще 3-6 дней находиться в фазе отскока, после чего цена продолжит колебательное снижение.

3. Уровни сопротивления: первое сопротивление в районе 113500 пунктов, сильное сопротивление — в районе 115000 пунктов.

5. Уровни поддержки: первая поддержка в районе 105300 пунктов, сильная поддержка — в районе 98000~100500 пунктов.

В предыдущем недельном обзоре я предложил следующую торговую стратегию:

1. Среднесрочная позиция: уже открыта короткая позиция на 30%, на этой неделе планируется постепенное увеличение объема позиции.

2. Краткосрочная позиция: установить стоп-лосс, преимущественно открывать короткие позиции при откатах вверх (использовать 1-часовой таймфрейм для операций).

①. Держать часть коротких позиций, открытых на прошлой неделе в диапазоне 112000~113500 пунктов, при росте цены на этой неделе до диапазона 114000~115000 пунктов увеличить объем коротких позиций, стоп-лосс для обеих сделок установить чуть выше 115000 пунктов;

②. Если цена упадет до района 105300~107000 пунктов и появится сигнал дна, продать половину коротких позиций, стоп-профит переместить на 110000 пунктов;

③. Если цена пробьет диапазон 105300~107000 пунктов, стоп-профит переместить на 107000 пунктов;

④. Если цена упадет до района 100000 пунктов, полностью закрыть все краткосрочные короткие позиции.

Обзор фактического движения на этой неделе:

В понедельник после открытия на уровне 111144 биткоин скорректировался вниз, достигнув недельного минимума 110624, после чего начался отскок и неделя закрылась бычьей свечой с ростом 0,86%. Во вторник цена колебалась вокруг 112000 пунктов, день завершился медвежьей свечой с тенью и снижением на 0,51%.

С среды по пятницу цена три дня подряд росла, сила бычьих свечей постепенно снижалась: рост составил 2,20%, 1,36% и 0,50% соответственно, максимальная амплитуда за три дня — 5873 пункта, в пятницу был зафиксирован недельный максимум 116805 пунктов. В последние два дня цена немного скорректировалась, зафиксированы две небольшие медвежьи свечи с падением на 0,11% и 0,55% соответственно.

Фактическое движение на этой неделе показало, что цена росла 5 дней подряд, и текущий отскок, начавшийся 1 сентября, продолжается уже 12 дней, что вновь подтверждает мой предыдущий прогноз о продолжительности отскока в 10-13 торговых дней. Поскольку неделя все еще находится в фазе отскока, на дневном таймфрейме не появилось сигналов вершины, небольшие краткосрочные короткие позиции, открытые на прошлой неделе, продолжают удерживаться, остальные среднесрочные и краткосрочные позиции находятся в режиме ожидания.

Далее я проанализирую изменения внутренней структуры биткоина после движения на этой неделе, используя многомерные технические индикаторы.

1. Как показано на рисунке 1, недельный график:

①. Модель количественного анализа по импульсу: на недельном таймфрейме наблюдается дивергенция на вершине, после двух недель технического отскока столбцы объема (зеленые) сократились по сравнению с прошлой неделей.

Модель указывает на высокий индекс вероятности снижения цены.

②. Модель количественного анализа по настроениям: оба индикатора настроения имеют силу 0, пиковое значение — 0.

Модель указывает на то, что цена находится в процессе снижения.

③. Модель цифрового мониторинга: цифровых сигналов нет.

Все вышеперечисленные данные указывают: на недельном таймфрейме начальная стадия снижения.

2. Как показано на рисунке 2, анализ дневного графика:

①. Модель количественного анализа по импульсу: после 12 дней непрерывного отскока линия импульса 1 вернулась к уровню чуть выше нулевой оси, линия 2 все еще ниже нулевой оси; столбцы энергии (красные) после 9 дней роста впервые сократились в воскресенье.

②. Модель количественного анализа по настроениям: после закрытия в воскресенье оба индикатора настроения ниже 50.

Все вышеперечисленные данные указывают: на дневном таймфрейме биткоин вошел в зону сильного сопротивления, необходимо наблюдать за изменением направления двух линий импульса.

2. Прогноз рынка на следующую неделю: (09.15~09.21)

1. Биткоин на недельном и дневном таймфреймах уже вошел в медвежий рынок, дальнейшее движение преимущественно на понижение при откатах вверх.

2. На следующей неделе биткоин может показать небольшой отскок, возможно, будет установлен новый максимум текущего технического отскока, однако, по моему мнению, мы уже находимся на завершающей стадии этого отскока, оставшееся время и пространство крайне ограничены, после завершения отскока цена продолжит колебательное снижение.

3. Уровни сопротивления: первое сопротивление в районе 117800 пунктов, сильное сопротивление — в районе 119300 пунктов.

4. Уровни поддержки: первая поддержка в районе 113500 пунктов, вторая поддержка — в районе 105300~107000 пунктов,

сильная поддержка — в районе 98000~100500 пунктов.

3. Торговая стратегия на следующую неделю (без учета влияния неожиданных новостей): (09.15~09.21)

1. На следующей неделе состоится заседание ФРС США по ставкам за сентябрь, после которого будет объявлено решение по процентной ставке. Я рекомендую инвесторам воздержаться от торговли до публикации новостей и занять выжидательную позицию.

2. Среднесрочная позиция: в настоящее время уже открыта короткая позиция на 30%, дальнейшую стратегию открытия позиций смотрите по ссылке внизу статьи.

2. Краткосрочная позиция: установить стоп-лосс, преимущественно открывать короткие позиции при откатах вверх (использовать 1-часовой таймфрейм для операций).

①. Продолжать удерживать небольшую краткосрочную короткую позицию, открытую в районе 113500 пунктов, эта позиция уже находится в зоне стоп-лосса, на следующей неделе возможно закрытие в любой момент.

②. В первой половине недели занять выжидательную позицию, во второй половине недели принимать решения после стабилизации рыночных новостей;

Автор: Cody Feng