Практический анализ: как трейдеры могут одержать победу в криптовалютном соревновании, где доминирует AI

Автор: 1912212.eth, Foresight News

Оригинальное название: Мы тайно победили чемпиона AI трейдингового конкурса Qwen

4 ноября в 6:00 завершился первый конкурс по торговле AI-моделями nof1, который привлек широкое внимание технологического сообщества и наконец-то подвёл итоги масштабной битвы моделей.

10 000 долларов на лонг и шорт BTC, ETH, BNB, SOL, XRP и DOGE — в итоге Qwen3 Max занял первое место с доходностью 22,3%; DeepSeek Chat V3.1 занял второе место с доходностью 7,66%. Остальные модели понесли значительные убытки: Claude Sonnet 4.5 — убыток 30,81%, Grok 4 — убыток 45,38%, Gemini 2.5 Pro — убыток 56,71%, GPT 5 — убыток 62,66%.

Итоговая стоимость портфеля Qwen составила 12 231 долларов, DeepSeek — 10 489 долларов; только эти две из шести моделей оказались в плюсе, остальные понесли немалые убытки.

Переломный момент, который определил разницу

Разница между большими моделями не была предопределена с самого начала.

В начале конкурса цена bitcoin колебалась около 100 000 долларов, колебания средств участников были незначительными, баланс держался около 10 000 долларов. Этот период больше напоминал разминку: AI-модели адаптировались к правилам и вводу данных. DeepSeek с самого начала демонстрировал устойчивый стиль — низкое кредитное плечо, диверсификация позиций по нескольким монетам, полностью лонговая стратегия. В начале использовалось плечо 10-15x для долгосрочных позиций, акцент на диверсификацию рисков и следование тренду. Qwen3 был более агрессивен, предпочитал высокое плечо (до 25x) и крупные позиции в 1-2 монетах, например, ALL IN BTC в лонг, стремясь к высокой вероятности выигрыша.

Claude и Grok были более консервативны, торговали редко: Claude держал только лонги с умеренным плечом, Grok гибко переключался между лонгами и шортами, но из-за избыточных шортов в начале оказался в невыгодном положении. В отличие от них, Gemini и GPT-5 были очень активны: первый совершил 165 сделок, второй — 63, но их стратегия заключалась в быстром входе и выходе, коротком времени удержания позиций, что привело к рискам из-за полного шорта на старте.

После 19 октября BTC начал расти с 106 000 долларов, и openai с gemini сразу начали скатываться вниз, прочно заняв последние места. 23 октября BTC четыре дня подряд рос с 107 000 долларов, и именно с этого момента DeepSeek и Qwen3 начали борьбу за первое место. Сначала Qwen3 значительно лидировал, но вечером 26 октября, когда BTC резко упал с 115 000 долларов, DeepSeek обогнал Qwen3, и только вечером 3 ноября, после очередного падения BTC, Qwen3 снова вернул себе первое место перед окончанием конкурса.

Ключом к победе DeepSeek стали редкие сделки по тренду и высокая дисциплина, у Qwen3 — высокая вероятность выигрыша и большое плечо, но жадные корректировки привели к ошибкам. Gemini и GPT-5 стали примером неудачных инвестиций: Gemini часто торговал, как розничный инвестор, гоняясь за ростом и падением, короткое удержание позиций и низкое соотношение прибыли к убыткам увеличили комиссии и ошибки, что привело к потере половины капитала. GPT-5 был осторожен и имел длинную цепочку решений, что помогло избежать крупных убытков, но из-за неверных прогнозов (например, полный шорт в начале) всё равно оказался в минусе.

Конечно, все участвовавшие модели опирались только на технические индикаторы, такие как RSI и MACD, полностью игнорируя влияние макроэкономических событий и новостей. Кроме того, за эти десять с лишним дней было много случайных факторов, и даже "вечные чемпионы" могли понести значительные убытки по разным причинам.

Во-первых, следование тренду и дисциплина важнее частых сделок: на неопределённом рынке более надёжна стратегия редких сделок с долгим удержанием и высоким соотношением прибыли к убыткам, что помогает избежать эмоциональной торговли. Во-вторых, диверсификация рисков лучше агрессивных крупных позиций: высокое плечо Qwen3 может увеличить прибыль, но также и убытки, поэтому важно управлять позицией и использовать стоп-лоссы. В-третьих, ограничения AI напоминают о важности человеческих решений: несмотря на одинаковые данные, различия в обучении приводят к разным результатам, инвесторы могут взять на вооружение количественный подход DeepSeek, но должны учитывать фундаментальные факторы и человеческую психологию. Конкурс продемонстрировал потенциал AI в финансах — например, опыт материнской компании DeepSeek мог помочь ей "пройти через множество битв", — но инвесторам не стоит полностью полагаться на AI: его следует рассматривать как инструмент, а не как оракул, и сочетать машинный интеллект с личным опытом, чтобы закрепиться на крипторынке.

Мы тоже немного похимичили

Вскоре после начала AI трейдингового конкурса мы с друзьями решили бросить вызов AI. Правила были взяты из Alpha Arena: разрешены только контрактные сделки с BTC, ETH, BNB, SOL, XRP и DOGE, платформа — Lighter, плечо — любое, поддерживаемое Lighter. Чтобы избежать "бездействия" и халявного участия, было строгое требование совершить минимум 10 сделок за время конкурса.

Название нашей группы сразу отразило нашу решимость и конечную цель — "Победить AI".

Вот итоговые результаты:

После окончания конкурса я сразу заставил всех поделиться своими планами и мыслями во время участия.

Yobo: До начала конкурса я установил для себя правило: торговать только bitcoin и ethereum, использовать максимальное плечо, разрешённое платформой, открывать позиции на 30-50% от общего депозита, и сразу ставить тейк-профит и стоп-лосс в соотношении 2,5:1. В первые два дня был слишком активен, часто переворачивался, и за два дня просадка достигла 24%. Тогда я решил остановиться и неделю не торговал, только 28 числа снова открыл короткую позицию, удачно закрыл её в плюс, просадка сократилась до 13%. Но выйти в лидеры удалось благодаря тому, что вечером 3 числа перед ужином с лапшой я рискнул и открыл шорт, попал на резкое падение, хотя тейк-профит был консервативным и мог бы заработать больше, если бы следил за рынком. Но цель "победить AI" была достигнута, и я доволен.

Хуа Синь Да Цзюцай: Мой стиль торговли осторожный, 22 октября вечером лонг по ETH дал более 20% прибыли, что стало основой. Затем строго следовал правилам тейк-профита и стоп-лосса для защиты депозита, итоговая доходность — 21,84%. Думал, что выиграю, но в последние 10 часов рынок сильно изменился, и меня обогнали — жаль.

Цэ Линьна: Мне больше нравится шортить, чем лонговать. С желанием победить AI, я выходила из позиции, как только достигала ожидаемой прибыли, и ждала следующей точки входа. Чтобы снизить вероятность убытков, держала позиции только когда была у компьютера. В итоге доходность 3,02%, но главное — не ушла в минус, значит заработала.

Chloeppan: Сначала была очень осторожна, использовала только 5x для стратегии смены лонга и шорта, максимальная доходность — 10%. Через пару дней не выдержала и стала агрессивнее, перешла на 10x, увеличила маржу, и как раз ночью забыла закрыть шорт по XRP, что привело к убытку -44%. Во второй половине конкурса "заранее сдалась" и просто держала несколько шортов до конца. Вывод: для торговли контрактами нужно сохранять спокойствие, постоянно следить за рынком, а высокое плечо не стоит держать на ночь. Для занятых людей лучше использовать AI для выработки стратегии — его доходность выше.

Удовлетворён: В этот раз торговал в основном bitcoin и ethereum. В начале рынок падал, я шортил с плечом 20x, но убыток достигал 20%. Потом увидел, что "Маджи Брат" открыл лонг, и я тоже открыл лонг, максимальная доходность — 50%. Затем попробовал шортить на хаях, поставил тейк-профит и стоп-лосс, но стоп-лосс был слишком близко, и меня выбило по стопу, просадка — 30%. Потом рынок снова падал, я снова шортил, но не удержал позицию, закрылся с небольшим плюсом. Доходность — 0,6%. Хотел снова войти в шорт на локальном хаях, но из-за предыдущей просадки стал осторожен и не решился, упустил волну падения. Все сделки были с плечом 10-20x, поэтому не держал позиции на ночь, каждое утро просыпался в напряжении.

Дальний Восток: Сначала решил лонговать все монеты, но потом рынок стал сложным, и я осторожно стал лонговать только BTC крупным объёмом. За несколько дней до конца конкурса из-за отсутствия стоп-лосса надеялся на отскок после падения, но в итоге потерял 45,37%.

Кэри: Открытие позиции — маленький шаг для меня, но большой шаг для человечества. Я консервативный трейдер, и при поддержке нашей компании впервые попробовал контракты. Первую неделю только лонговал BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, обычно открывал позиции перед сном, а утром они уже были закрыты автоматически. Итог — небольшой убыток, но главное — опыт, ведь "маленькая ставка — большое удовольствие".

All-in и пусть всё пропадёт: Сначала хотел осторожно торговать маленькими объёмами, но потом решил, что агрессивный стиль мне больше подходит, и начал рисковать. Первый лонг 25x по SOL — убыток, не сдался и продолжил лонговать, второй раз 50x по BTC — снова рынок пошёл вниз, крупный убыток. К этому моменту депозит почти исчез, но я сделал выводы и открыл шорт 50x, начал восстанавливать депозит. После двух дней отдыха рынок немного изменился, я снова лонговал ETH, но был ликвидирован в тот же день; не сдался, снова лонговал, на следующий день восстановил половину депозита; потом снова пытался брать волны 50x, но всё закончилось плохо — ночью 24 числа мой шорт был ликвидирован одной свечой, и на этом мой "американские горки" закончились.

Гуангуан: Всё потерял, без комментариев.

Из 10 участников конкурса только менее половины получили положительный результат, из них только 2 человека значительно опередили остальных с доходностью более 20%, остальные получили лишь небольшой плюс, балансируя на грани убытка. Сравнивая с 6 AI-моделями, соотношение прибыли и убытков у людей было схожим.

Самые азартные игроки с максимальным плечом вылетели первыми, играя на нервах и ради острых ощущений, но были выбиты из-за волатильности рынка, даже если потом пытались восстановиться. В отличие от AI, у людей "эмоциональные колебания" чаще приводят к попыткам отыграться после убытков. В итоге, отсутствие стоп-лоссов и частые сделки приводят к новым убыткам и безысходности.

Этот конкурс также доказал важность выбора ника: два участника, занявших последние места, назывались "All-in и пусть всё пропадёт" и "Гуангуан" ("всё потерял"), и оба действительно оправдали свои имена. Как отметила Chloeppan, торговля контрактами больше подходит тем, у кого мало работы, а победитель конкурса — Yobo, что на сленге значит "бездельник", что весьма символично.

Максимальное плечо 50x, частые сделки и отсутствие стоп-лоссов стали главными причинами убытков и ликвидаций среди участников. Трейдерам стоит стать хладнокровными "машинами", чтобы выжить на высокорискованном рынке. Если торговля не ваш конёк, возможно, просто держать BTC — тоже хороший вариант. В AI-конкурсе стратегия HODL по bitcoin заняла третье место по доходности, уступив только Qwen3 и DeepSeek.