7 прибыльных стратегий для профессиональных игроков на медвежьем рынке

Вот как вы сможете выжить на этом этапе и «опередить рынок», когда начнётся следующий настоящий тренд.

Автор: CyrilXBT

Перевод: Saoirse, Foresight News

Когда рынок резко падает, большинство людей делают только одно из двух:

• Паникуют, продают всё и полностью выходят с рынка;
• Идут ва-банк с плечом, пытаясь «отыграться».

Однако профессионалы действуют совершенно иначе. Они переходят от «направленной спекуляции» к «созданию воспроизводимого денежного потока и преимуществ».

Вот 7 стратегий, которые позволят вам зарабатывать на падающем рынке, не пытаясь поймать дно.

Стратегия 1: Получайте доход с активов, которые вы действительно хотите держать

Если вы в любом случае собираетесь держать bitcoin, Ethereum или другие топовые криптовалюты, пусть эти активы «работают на вас».

Зарабатывайте доход следующими способами:

• Стейкинг / Ликвидный стейкинг
• Blue-chip DeFi-кредитование (например, через Aave, Compound и др.)
• Прозрачные по условиям доходные продукты CEX

Почему это работает на падающем рынке?

• Пока вы готовы держать базовый актив, волатильность не причинит вам реального вреда.
• Вы зарабатываете, просто «ждёте», а не совершаете эмоциональные сделки по каждой свече на графике.

Как действовать грамотно?

• Держитесь «топовых активов + топовых протоколов».
• Избегайте подозрительных токенов с двузначной или трёхзначной годовой доходностью (APY).
• Воспринимайте доход как «дополнительный бонус», а не основную причину держать актив.

Профессионалы мыслят так: «Я всё равно буду держать этот актив, а доход просто компенсирует (боль от падения рынка)».

Стратегия 2: Farming баллов и airdrop’ов (подход опытных игроков)

Профессиональные фармеры на текущем рынке не кликают по случайным проектам — их цели очень конкретны.

Зарабатывайте баллы, очки, опыт (XP) и другие не-токеновые награды в протоколах, которые соответствуют следующим критериям:

• Есть вероятность выпуска токена;
• Уже есть реальные кейсы использования и финансовая поддержка;
• Ориентированы на долгосрочных активных пользователей, а не на разовых «чек-инов».

Почему это работает на падающем рынке?

• Даже при падении цен протоколам всё равно нужны пользователи.
• Большинство перестаёт следить за рынком, конкуренция резко падает.
• Один щедрый airdrop может принести больше, чем месяцы мелких сделок.

Как действовать грамотно?

• Сфокусируйтесь на «инфраструктуре и core DeFi» (Layer2, perpetuals, cross-chain bridges, restaking, кошельки и др.).
• Вкладывайте немного, но регулярно: каждую неделю повторяйте одни и те же действия.
• Ведите простой список проектов, где вы фармите, и причины выбора.

Профессионалы рассматривают airdrop’ы как «стабильный источник дохода», а не как «лотерейный билет».

Стратегия 3: RFQ/Арбитраж: заработок на неэффективности рынка

Если вы ловите ценовые отклонения, вам не нужно угадывать направление рынка.

• Арбитраж: купить дешевле на одной площадке, продать дороже на другой.
• RFQ (запрос котировки): выполнение крупных OTC-ордеров с определённым спредом.

Эта стратегия включает как простой «арбитраж между CEX и DEX», так и более сложный «межбиржевой арбитраж».

Почему это работает на падающем рынке?

• Волатильность = частые ценовые ошибки.
• Паника вызывает временные расхождения цен между площадками и парами.

Как действовать (даже с небольшим капиталом)?

• Простой вариант: отслеживайте 2-3 пары на крупных CEX + 1-2 DEX, ищите повторяющиеся спреды 0.5%-1%, которые можно использовать с низкой комиссией.
• Продвинутый вариант: используйте ботов/инструменты для оповещения о спредах, следите за размером сделок, фокусируйтесь на «скорости исполнения и комиссиях».

Вам не нужно угадывать «рост или падение» — вы зарабатываете на «сужении рыночного спреда».

Стратегия 4: Предоставление ликвидности (как не стать «багхолдером»)

Если LP действуют наугад, они часто теряют крупно; профессионалы же рассматривают это как «бизнес».

Предоставляйте ликвидность в пулы DEX, включая:

• AMM в стиле Uniswap
• Концентрированная ликвидность (Uniswap V3 и аналоги)
• Пары стейблкоинов или высококоррелированных активов

Ваш доход может включать:

• Торговые комиссии
• Иногда токены/баллы и другие стимулы

Почему это работает на падающем рынке?

• Даже при падении рынка люди продолжают торговать, объёмы могут даже вырасти.
• Если вы «стратегически выбираете пары», комиссия может компенсировать падение цены актива.

Как избежать ликвидации?

• Начинайте с «стейблкоин-стейблкоин» или высококоррелированных пар (например, ETH-stETH).
• Используйте узкие диапазоны ликвидности только если понимаете «механизм ребалансировки»; иначе держите всё просто.
• Следите за балансом «имперманентных потерь (IL)» и комиссий: если IL превышает доход от комиссий, меняйте стратегию.

Думайте как маркетмейкер, а не как игрок: «Достаточно ли мне платят за риск изменения цены?»

Стратегия 5: Лёгкий маркетмейкинг по нескольким парам

Вам не нужно быть крупным маркетмейкером вроде Jump — достаточно «системного подхода».

Размещайте одновременно лимитные ордера на покупку и продажу вокруг текущей цены, чтобы:

• Ловить спред между покупкой и продажей
• Зарабатывать на комиссиях
• Обеспечивать глубину рынка

Варианты действий:

• Вручную (для небольших счетов)
• С помощью простых ботов/сеточных ботов
• Фокус на 1-3 парах, которые вы хорошо знаете

Почему это работает на падающем рынке?

• Волатильность и низкая ликвидность означают более широкий спред.
• Когда люди FOMO-шат или паникуют, «пробивая спред», вы зарабатываете.

Как действовать грамотно?

• Выбирайте «ликвидные топовые монеты» или крупные токены, избегайте «мёртвых монет» (с низким объёмом).
• Определите свой «инвентарный диапазон» — максимальное количество актива, которое готовы держать.
• Не усложняйте: если диапазон и объём разумны, даже базовая сетка может приносить прибыль.

Это не игра в «угадай свечу», а логика «продавать лопаты во время золотой лихорадки».

Стратегия 6: Создание контента — зарабатывайте на ясности мышления, когда все в панике

Внимание никуда не исчезло — оно просто сместилось с «только растущих мемов» на «что делать сейчас?»

Создавайте такой контент:

• Треды в Twitter, рассылки, глубокий анализ;
• Видео-разборы Loom / короткие видео на YouTube;
• Spaces, подкасты, апдейты по нишевым темам.

И монетизируйте его так:

• Брендовые спонсорства
• Партнёрские ссылки
• Платная подписка
• Консультационные заказы

Почему это работает на падающем рынке?

• Людям остро нужны «ясная информация» и «критерии отбора».
• Когда хайп уходит, проектам всё равно нужен контент (привлечение клиентов/бренд).
• Ваш ресёрч делается для себя — контент просто «масштабирует» эту ценность.

Как действовать грамотно?

• Выберите нишу (например, AI + крипта, Layer2, токенизация реальных активов RWA, perpetuals, restaking и др.).
• Публикуйте по расписанию: например, 2 треда в неделю + 1 рассылка.
• Фокусируйтесь на «ясных рамках», избегайте хайпа — это ваш главный плюс перед «шумным контентом».

В медвежьем рынке «полезная информация» ценится выше «эмоциональных триггеров» — деньги идут сюда.

Стратегия 7: Консалтинг и подписка на «мозговой центр»

Если вы умеете мыслить ясно и хорошо выражать мысли, люди будут платить за «доступ к вашему мнению».

Зарабатывайте на таких услугах:

• Помощь командам в создании нарратива, токеномики или GTM-стратегии;
• Аналитика для фондов/OTC-десков по рынку и проектам;
• Поддержка фаундеров в брендировании, создании презентаций (deck), планировании комьюнити.

Варианты оплаты:

• Ежемесячный гонорар
• Доля от роста
• Токеновая аллокация/консультационный договор

Почему это работает на падающем рынке?

• Сильные команды не прекращают строить из-за падения рынка.
• Когда розничные инвесторы уходят, команды больше ценят «нарратив, ресёрч и стратегию» (а не просто хайп).
• Они скорее заплатят «глубоко погружённым в рынок», чем случайным агентствам.

Как себя позиционировать?

• Используйте свой контент как «портфолио мыслей» (доказательство экспертизы).
• Чётко определите свои сильные стороны (ресёрч, токеномика, сторителлинг, BD и др.).
• Начинайте с «немногих, но ценных проектов»: 1-2 качественных клиента лучше, чем 10 бесполезных.

Вы превратитесь из «борющегося трейдера» в «многостороннего оплачиваемого участника отрасли».

Ключевое мышление профессионалов на этом этапе (общий взгляд)

Когда рынок падает, профессионалы не:

• Гоняются за каждой свечой
• Увеличивают плечо втрое
• Молятся о «чудесном дне»

Они ужесточают стратегии и задают себе такие вопросы:

• «Как я могу зарабатывать на рыночной активности, а не только на движении цены?»
• «Какие навыки дадут сложный эффект в следующем цикле?»
• «Как перестать быть багхолдером и стать частью рыночной инфраструктуры?»

Если вы не хотите терять деньги, как большинство, выберите 2-3 стратегии из списка выше и далее:

1. Начинайте с малого;
2. Действуйте системно;
3. Держитесь курса несколько месяцев, а не дней.

Вот как вы сможете выжить на этом этапе и «опередить рынок», когда начнётся следующий настоящий тренд.