"Thứ Ba Đen" của nhà đầu tư nhỏ lẻ Mỹ: Dưới áp lực từ báo cáo tài chính và phe bán khống, cổ phiếu đầu cơ và thị trường crypto cùng lao dốc

Tiêu đề gốc: “Ngày Thứ Ba Đen của nhà đầu tư nhỏ lẻ Mỹ: Cổ phiếu meme và thị trường crypto cùng lao dốc dưới áp lực báo cáo tài chính và phe bán khống”

Tác giả gốc: Bào Yilong, Wallstreetcn

Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ ưa thích săn đuổi cổ phiếu nóng, thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã trở thành ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng Tư.

Vào thứ Ba, dưới tác động kết hợp từ báo cáo tài chính của Palantir, các vị thế bán khống của những nhà đầu tư nổi tiếng và sự biến động của thị trường tiền mã hóa, các cổ phiếu và tài sản từng được nhà đầu tư nhỏ lẻ ưa chuộng đã bị bán tháo mạnh mẽ. Ba chỉ số lớn của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm, Nasdaq lao dốc hơn 2%.

Theo chỉ số các cổ phiếu được nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ nhiều do Goldman Sachs theo dõi, chỉ số này đã giảm mạnh 3,6% trong ngày, mức giảm gấp khoảng ba lần chỉ số S&P 500, và là mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ 10/4.

Khi thị trường Mỹ mở cửa vào thứ Ba, sự nhiệt tình giao dịch của nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa ngay lập tức suy giảm. Theo dữ liệu tổng hợp của JPMorgan, tính đến 11 giờ sáng theo giờ New York thứ Ba, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn mua ròng cổ phiếu và ETF trị giá 560 triệu USD.

Đây có thể là một trong những lý do khiến thị trường hồi phục nhẹ vào đầu phiên và chỉ số S&P 500 thu hẹp đà giảm, nhưng đà tăng không kéo dài, thị trường sau đó lại quay đầu giảm mạnh. CEO của nền tảng đào tạo giao dịch Stock Swoosh, Melissa Armo, khi mô tả diễn biến thị trường Mỹ ngày thứ Ba đã cho biết:

Khi mọi người bắt đầu hoảng loạn và bán tháo, điều này sẽ xảy ra.

Báo cáo tài chính kém và “đại bán khống” xuất hiện

Cụ thể, hai sự kiện lớn đã trực tiếp kích hoạt làn sóng bán tháo các cổ phiếu nóng của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đầu tiên là báo cáo tài chính của Palantir đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng của công ty này.

Theo Wallstreetcn, báo cáo tài chính của Palantir cho thấy kết quả quý III rất tốt, nhưng thị trường nghi ngờ về tính bền vững của mức định giá cao, khiến “con cưng” của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tăng hơn 150% trong năm nay này lao dốc mạnh, đóng cửa giảm gần 8% và tiếp tục giảm sau giờ giao dịch.

Giá cổ phiếu Palantir lao dốc mạnh

Tiếp theo, hồ sơ quản lý của nhà đầu tư huyền thoại Michael Burry đã trở thành “giọt nước tràn ly”.

Theo một hồ sơ quản lý 13F, Michael Burry – nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng nhờ bộ phim “The Big Short” – đã thiết lập các vị thế bán khống đối với Palantir và gã khổng lồ chip Nvidia trong quý trước.

Chỉ vài ngày trước, Burry vừa đưa ra cảnh báo về sự hưng phấn quá mức của thị trường dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, và việc công bố các vị thế bán khống lần này đã xác nhận quan điểm bi quan của ông, đồng thời nhanh chóng làm gia tăng sự hoảng loạn trên thị trường.

Biến động crypto làm gia tăng áp lực bán tháo

Bên cạnh tác động trực tiếp từ thị trường chứng khoán, sự biến động trong lĩnh vực tiền mã hóa cũng làm tăng thêm áp lực cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, đồng thời kéo theo sự sụt giảm của các cổ phiếu liên quan đến crypto.

Theo Wallstreetcn, giá bitcoin đã tăng tốc lao dốc, lần đầu tiên kể từ tháng Sáu rơi xuống dưới mốc 100,000 USD, có thời điểm chạm gần 99,932 USD và xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày, ghi nhận mức giảm trong ngày lớn thứ hai trong năm. Ethereum – đồng tiền mã hóa lớn thứ hai theo vốn hóa – cũng lao dốc hơn 10%, xuống gần 3,225 USD.

Theo thống kê của coinglass, trong 24 giờ qua, toàn thị trường có 342,000 người bị thanh lý vị thế, tổng giá trị thanh lý vượt 1.3 tỷ USD, trong đó các vị thế mua chiếm 85% tổng thiệt hại.

Đợt giảm giá lần này của thị trường crypto chỉ cách cuộc khủng hoảng thanh khoản lịch sử ba tuần trước không xa, khi đó thị trường rung lắc dữ dội đã khiến hàng tỷ USD vị thế đòn bẩy tiền mã hóa bị thanh lý cưỡng bức.

Nhìn về phía trước, tâm lý thị trường vẫn căng thẳng. Melissa Armo cho biết cô đang chuẩn bị cho khả năng thị trường tiếp tục giảm vào thứ Tư. Cô khuyến nghị:

Nếu các nhà giao dịch có thể chịu được một mức độ thua lỗ nhất định, có thể bắt đầu chuẩn bị một danh sách cổ phiếu tiềm năng để mua vào. Nếu không, tôi khuyên nên bán ra.