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Jinse Finance berichtet, dass Caitong Securities erklärt, dass sich die Inflation im Ausland weiterhin stabilisiert hat. In Kombination mit den zuvor schwachen Non-Farm Payrolls bleibt die Markterwartung auf Zinssenkungen bestehen, wobei eine Zinssenkung im September und insgesamt drei Zinssenkungen im laufenden Jahr erwartet werden. Auf der inländischen Stimmungsseite bleibt die Marktstimmung weiterhin positiv, Rücksetzer werden aktiv genutzt, um Positionen auszubauen, und der Markt hat das vorherige Hoch wieder erreicht. Ausblick: Langfristig bleibt der Trend des Marktes unter mehreren positiven Faktoren wie aktiver Politik, industrieller Katalyse, lockerer Geldpolitik im Ausland und neuem Kapitalzufluss weiterhin klar. Kurzfristig sorgen mehrere neue Katalysatoren wie Oracle-Bestellungen, die den Bedarf an Rechenleistung widerspiegeln, und die erwartete Zinssenkung der Federal Reserve in der nächsten Woche für anhaltende Unterstützung des Marktes. In Bezug auf die Allokationsrichtung ist der Bullenmarkt noch nicht vorbei. Obwohl die Marktvolatilität zugenommen hat, wurden die Kernbestände der führenden Unternehmen nicht aufgegeben, und die Strategie bleibt auf Technologie und zyklische Sektoren ausgerichtet. Einerseits hat Gold, das wir zuvor empfohlen haben, bereits begonnen, sich zu entwickeln, da die Federal Reserve ihre Haltung ändert und die Beschäftigung schwächer wird, was zu einer Lockerung der Liquidität im Ausland führt. In Zukunft sollte auf die Erholung der Beliebtheit innovativer Medikamente und die Ausweitung des AI-Marktes geachtet werden, insbesondere auf führende Unternehmen im Hang Seng Internet/AI-Anwendungsbereich mit geringer Marktdichte. Andererseits wird der Wert der Allokation von führenden Unternehmen im Bereich zyklischer Rohstoffe durch die Suche nach einem Tiefpunkt im ausländischen Konjunkturzyklus und die anhaltende Bekämpfung von Überwettbewerb im Inland hervorgehoben.