Ключова підтримка під загрозою, bitcoin може зазнати глибокої корекції

1. Огляд ринку Bitcoin за тиждень (27.10~02.11)

• Динаміка: зростання з подальшим відкатом → одностороннє падіння → незначне перепродане відновлення

• Ціна відкриття: 114551 пунктів

• Мінімальна ціна: 106303 пунктів (четвер)

• Максимальна ціна: 116381 пунктів (понеділок)

• Ціна закриття: 110530 пунктів

• Зміна за тиждень: падіння на 3.51%, максимальна амплітуда 9.48%

• Обсяг торгів: 13.938 мільярдів доларів США

• Технічний аналіз: тижнева свічка закрилася середньою чорною свічкою, "поглинаючи" більшу частину минулотижневої білої свічки

Тижневий графік Bitcoin (модель кількісної динаміки + модель кількісних емоцій)

Рисунок 1

Денний графік Bitcoin:

Рисунок 2

4-годинний графік Bitcoin:

Рисунок 3

У тижневому огляді від 26 жовтня я прогнозував:

1. На даний момент на денному таймфреймі є потреба у перепроданому відновленні, наступного тижня ціна може ще раз спробувати зростання, продовжуємо спостерігати за ключовою зоною 114000~116000 пунктів; якщо буде відкат від опору, ціна протестує підтримку на 106000 пунктів, і ринок залишиться у слабкому боковику.

2. Рівні опору: перша зона опору — 114000~116000 пунктів, другий рівень опору — близько 120000 пунктів.

3. Рівні підтримки: перший рівень підтримки — близько 106000 пунктів, другий — близько 103000 пунктів.

Операційна стратегія, запропонована у тижневому огляді від 26 жовтня:

1. Середньострокова стратегія: наразі ринок перебуває у фазі бокового руху, тренд не визначений, рекомендую утриматися від активних дій.

2. Короткострокова стратегія: слідкувати за тестуванням ціною ключової зони 114000~116000 пунктів; якщо з'явиться сигнал опору, відкривати короткі позиції згідно з планом, стоп-лосс біля 116000 пунктів, перша ціль — близько 106000 пунктів, якщо ціна стабілізується — закривати позицію.

Огляд фактичної динаміки за тиждень:

Цього тижня Bitcoin продемонстрував динаміку "зростання з подальшим відкатом, одностороннє падіння, відновлення від дна". На початку тижня ціна відкрилася нейтрально, швидко зросла, але після досягнення максимуму 116381 пунктів зазнала тиску і відкотилася; протягом наступних трьох торгових днів спостерігалося одностороннє падіння до підтримки на 106303 пунктах. У другій половині тижня ринок увійшов у фазу технічного відновлення після перепроданості. Фактичні максимум 116381 і мінімум 106303 цього тижня майже повністю співпали з раніше прогнозованими мною ключовими рівнями. Загальний ритм ринку вкотре підтвердив мій висновок про "збереження слабкого боковика".

Огляд операцій за тиждень:

• Середньострокова стратегія: виходячи з мого прогнозу про "збереження слабкого боковика", цього тижня угод не здійснювалося.

• Короткострокова стратегія: цього тижня торгівля здійснювалася згідно з раніше визначеною короткостроковою стратегією, і вже вдалося зафіксувати прибуток.

Виходячи з динаміки ринку цього тижня, я проведу глибокий аналіз еволюції внутрішньої структури Bitcoin, використовуючи кілька технічних моделей.

1. Як показано на рисунку 1, з точки зору тижневого графіка:

• Модель кількісної динаміки: після корекції цього тижня дві динамічні лінії продовжують рух вниз, негативні стовпці зростають, тиск на продаж поступово посилюється.

Модель прогнозує індекс падіння ціни: у процесі корекції

• Модель кількісних емоцій: обидва емоційні індикатори мають силу 0, пікове значення — 0.

Модель прогнозує індекс тиску на ціну: нейтральний

• Модель цифрового моніторингу: наразі цифрових сигналів немає.

Дані вказують: на тижневому таймфреймі триває фаза корекції.

2. Як показано на рисунку 2, аналіз денного графіка:

• Модель кількісної динаміки: після закриття торгів у неділю дві динамічні лінії повільно рухаються вгору після "золотого перетину" під нульовою віссю, поступово наближаючись до нуля.

• Модель кількісних емоцій: після закриття торгів у неділю обидва емоційні індикатори знаходяться біля 46.

Дані вказують: на денному таймфреймі триває перепродане відновлення.

2. Прогноз ринку на наступний тиждень (03.11~09.11)

1. Bitcoin вже три тижні консолідується у діапазоні 106000~116000 пунктів. Очікується, що наступного тижня цей боковик продовжиться, але з часом ймовірність переходу ціни у новий діапазон 98000~106000 пунктів зростає.

2. Рівні опору: перший рівень опору — близько 116000 пунктів, важливий рівень опору — близько 120000 пунктів.

3. Рівні підтримки: перший рівень підтримки — близько 106000 пунктів, другий — близько 103000 пунктів, важливий рівень підтримки — 98000 пунктів.

3. Операційна стратегія на наступний тиждень (без урахування форс-мажорних новин): (03.11~09.11)

1. Середньострокова стратегія: якщо наступного тижня з'явиться тенденція до зниження у боковику, я спробую відкрити середньострокову позицію, детальна стратегія — за посиланням під статтею.

2. Короткострокова стратегія: контролювати розмір позиції, встановлювати стоп-лосс, торгувати від опору та підтримки (таймфрейм 60/240 хвилин).

• Якщо ціна залишається у діапазоні 106000~116000 пунктів, особливу увагу приділяти динаміці біля верхньої та нижньої межі діапазону.

• Якщо ціна відкотиться у зону 103000~106000 пунктів і з'явиться сигнал дна, відкривати довгу позицію згідно з планом, стоп-лосс біля 103000 пунктів, ціль — близько 116000 пунктів, якщо біля ключових рівнів з'явиться сигнал опору — фіксувати прибуток.

• Якщо ціна відновиться до зони 114000~116000 пунктів і з'явиться сигнал опору, відкривати коротку позицію згідно з планом, стоп-лосс вище 116000 пунктів, перша ціль — близько 106000 пунктів, друга ціль — близько 103000 пунктів, якщо біля ключових рівнів з'явиться сигнал стабілізації — фіксувати прибуток.

4. Особливі зауваження:

1. При відкритті позиції: одразу встановлювати початковий стоп-лосс.

2. При досягненні прибутку 1%: переносити стоп-лосс на рівень беззбитковості, щоб уникнути збитків.

3. При досягненні прибутку 2%: переносити стоп-лосс на рівень прибутку 1%.

4. Супровід: надалі при кожному зростанні ціни ще на 1% стоп-лосс також піднімається на 1%, динамічно захищаючи та фіксуючи вже отриманий прибуток.

(Примітка: зазначений поріг прибутку у 1% може бути гнучко скоригований інвесторами відповідно до власних уподобань щодо ризику та волатильності активу.)

Фінансові ринки змінюються миттєво, ситуація на ринку нестабільна, я буду динамічно коригувати торгові стратегії. Якщо інвестори хочуть щодня отримувати найсвіжіші торгові ідеї, будь ласка, приєднуйтесь до "Bitpush TG Group" за посиланням під статтею, де можна читати мої щоденні огляди ринку та першими отримувати актуальні торгові поради.

Автор: Cody Feng